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2公司获得推荐评级-更新中

admin2022-11-1157



   3月27日给予海螺水泥(600585)推荐评级。

  投资建议:期内公司收购海螺新能源,考虑后者收入业绩占比小,该机构维持此前盈利预测,预计2022-2023 年EPS 分别为6.75 元、6.91 元,新增2024 年EPS 预测为7.12 元,当前股价对应PE 分别为5.5 倍、5.3 倍、5.2 倍,从行业层面看,中央稳增长诉求下,后续地产基本面筑底、基建有望发力,带动水泥需求边际改善,叠加供给收缩、成本维持高位,促使水泥价格保持韧性,全年看价格中枢存在高于2021 年可能,中长期看“双碳”目标下,水泥产能供给趋于收缩,带动行业供需格局保持紧平衡,盈利水平有望保持良好。从公司层面看,海螺作为水泥行业领军者,重点布局华东、华南地区,区域布局得天独厚,市场需求更具韧性,同时成本管控、运营效率长期保持行业领先水平,分红比例、股息率亦具备一定吸引力。该机构看好公司后续表现,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)基建、房地产投资低于预期,影响水泥行业需求:地产基本面承压背景下,若后续政策支持力度过小或出台时间过于滞后,,

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,将影响地产投资、开工修复水平与速度,既而影响水泥需求规模与价格表现;基建投资同理,若未能及时发挥稳经济作用,亦可能导致水泥等建材需求释放不及预期。2)原材料、燃料价格继续上涨,利润率进一步承压风险:当前煤炭价格维持高位,电力成本亦有所上升,水泥生产成本端压力较大,若后续煤炭、电力价格继续上涨,将导致公司利润率进一步承压。3)骨料、新能源等业务发展不及预期:公司近年积极拓展骨料石子、混凝土、新能源等业务,以促进与主业协同发展并打开未来成长空间,但业务模式与水泥熟料存在差异,存在相关业务发展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级。评评级、1次公司买入评评级。




   3月27日给予星宇股份(601799)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:作为自主车灯的龙头供应商,将长期受益于智能汽车的发展浪潮,公司全球化战略开启,有望成为公司未来的重要增量,考虑到2022 年汽车行业仍将受到芯片短缺和上游原材料价格上涨的影响,该机构下调公司2022/2023 年的归母净利润预测值分别为12.61 亿/17.47 亿(原2022 年/2023 年归母净利润预测值为18.32 亿/22.28 亿),并首次给出2024年归母净利润预测为20.73 亿元,公司在车灯领域处于龙头地位,海外项目有序推进,中长期将受益于ADB 车灯和DLP 车灯的长期增长趋势,短期缺芯不改长期行业逻辑,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)芯片短缺问题不能及时解决,如果芯片供应问题不能得到解决,将影响乘用车产量,进而影响公司的业绩;2)如果公司主要客户发生流失或缩减需求,将对公司的业绩产生较大影响;3)公司在建项目投产后经济效益不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次买入评评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。   中财网

网友评论

2条评论
  • 2022-04-22 00:07:06

      二是能源产品、农产品等进口较快增长。一季度,我国自“一带一路”沿线国家合计进口原油、天然气和煤炭4829.8亿元,增长52.5%,占我国自沿线国家进口总值的37.4%,拉动我国自沿线国家进口增长15.1个百分点;农产品进口794.7亿元,增长12.2%,占6.2%。不懂可以问我

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