2月24日《ri》,万科发布2019年面向合格 ge[投资者『zhe』公开发“fa”行住房租赁专项公司债券(第一期)2022年付息及回‘hui’售部分债券兑付公告。
根据公告,万科2019年面向《xiang》合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)将于2022年2月28日开始支付〖fu〗自2021年2月26日至2022年2月25日期间的利息和回售部分债券《quan》的兑付资金。
根据公告,本【ben】次债券发行规模为人民币20亿元,债券期限5年期,债券利〖li〗率为3.65%,在债券存续期内前3年固定不变,如发行人行使调整票面利率选择权,则未被
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本次付息计息期限:2021年2月‘yue’26日至2022年 nian[2月25日。
本次债券付息方案按照公司《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资〖zi〗者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为3.65%。每10张“19万科01”面值人《ren》民币1000元派发利息人民币36.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的‘de’实际每10张派发利息为人民币36.50元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人{ren}取得的实际每10张派发利息为人民币29.20元。
此外,根据中国证券登记结算有限责任公司
回售部分债券兑付时间:2022年2月28日(2022年2月26日为休《xiu》息日,顺延至其后的第1个交易日)。
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